เนื่องจากตลาดการเงินได้รับผลกระทบอย่างมากจากเหตุการณ์ระดับโลก นักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับข่าวสารและการอัพเดตจากทั่วโลกอย่างใกล้ชิด เศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบโดยตรงต่อเทรดเดอร์ และตลาดการเงินเผชิญกับความผันผวนมากมาย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หงส์ดำสามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและทำให้นโยบายไม่มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ทำให้เทรดเดอร์ต้องเตรียมพร้อมและแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น การทำความเข้าใจและการเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการซื้อขาย
จับ “หงส์ดำ”
เหตุการณ์ Black Swan เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและไม่คาดคิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด โดยมีผลกระทบร้ายแรงต่อผู้เข้าร่วมตลาด ผู้ปฏิบัติงาน และระบบ ตัวอย่าง ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในปี 2473 ฟองสบู่ดอทคอมในปี 2543 วิกฤตที่อยู่อาศัยในปี 2551 และการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในปี 2563
เหตุการณ์หงส์ดำเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกและผลกระทบที่ยั่งยืน ตัวอย่างเช่น ในช่วงวิกฤตการเงินปี 2551 นักลงทุนประสบความสูญเสียอย่างหนัก บริษัทต่างๆ ประกาศล้มละลาย และธนาคารผิดนัดชำระหนี้ การฟื้นตัวจากเหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องมีนโยบายใหม่ เนื่องจากมาตรการแก้ไขมักจะไม่ได้ผลเพราะมักจะนำไปสู่ผลที่ตามมาในระยะยาว ปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ยังคงได้รับผลกระทบจากผลที่ตามมา
วิธีทำนายหงส์ดำ
เหตุการณ์หงส์ดำเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักซึ่งเบี่ยงเบนไปจากผลลัพธ์โดยเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น 0.0000001% การระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการเตรียมการที่เพิ่มขึ้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้
นักทฤษฎีการซื้อขายแนะนำให้ทำนายเหตุการณ์หงส์ดำในตลาด เนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและไม่มีการเตือนล่วงหน้า ดังนั้นจึงแนะนำวิธีการต่างๆ ในการจัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าว
การเติบโตที่ไม่มีใครเทียบได้
โดยทั่วไปแล้วการเติบโตของตลาดจะเป็นไปในเชิงบวก แต่การเกินความคาดหมายอาจทำให้การเปลี่ยนแปลงของตลาดอื่นๆ ไม่สามารถตามทันได้ ส่งผลให้ตลาดร้อนเกินไป นี่คือช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างไม่ยั่งยืนเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ฟองสบู่แตก
ในช่วงที่สกุลเงินดิจิทัลเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2021 ราคาก็เพิ่มสูงขึ้น มีสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น และอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดที่ต่ำทำให้เกิดฟองสบู่เก็งกำไร สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดฤดูหนาวที่หนาวเย็นสำหรับตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปี 2022 โดยโทเค็นและโทเค็นส่วนใหญ่ลดลง โครงการ Web 3.0 ประสบปัญหาสภาพคล่อง และนักลงทุนสูญเสียความมั่นใจ
การอัปเดตตลาดและข่าวสาร
แพลตฟอร์มการซื้อขายช่วยให้เทรดเดอร์รายบุคคลและนักลงทุนสถาบันได้รับข้อมูลและฟีดข่าวที่หลากหลาย ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับข่าวและแนวโน้มทั่วโลก และช่วยให้กิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงของตลาดไม่สม่ำเสมอ
เหตุการณ์หงส์ดำในตลาดมักเกิดขึ้นเนื่องจากคำแนะนำและความคาดหวังของผู้เชี่ยวชาญถูกละเลย ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ที่ผิดปกติของ Bank of America และการคาดการณ์ถึงความล้มเหลวของตลาดครั้งใหญ่มีส่วนทำให้เกิดวิกฤตการเงินในปี 2551 ดังนั้น ข้อมูลตลาดจะต้องถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เนื่องจากตลาดการเงินมีความโปร่งใส และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทำให้การคาดการณ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
เตรียมพบกับงานหงส์ดำ
สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อทำนายเหตุการณ์หงส์ดำได้ รวมถึงการแจกแจงแบบเฮฟวี่เทล การวิเคราะห์แบบเบย์ การวิเคราะห์สถานการณ์ และการทดสอบความเครียด
การแจกแจงแบบ Heavy-tailed มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์สำคัญและที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อระบุรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้
การวิเคราะห์แบบเบย์เป็นวิธีการทดลองและข้อผิดพลาดที่พิจารณาความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ Black Swan เช่น การแลกเปลี่ยนขัดข้องครั้งใหญ่
การวิเคราะห์สถานการณ์จะสร้างสถานการณ์แบบ what-if เพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และติดตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อปรับปรุงการเตรียมพร้อม
การทดสอบความเครียดจำลองเหตุการณ์หงส์ดำที่ผ่านมา และตรวจสอบความยืดหยุ่นของระบบการเงิน ระบุช่องโหว่ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนอง
แม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำนายเหตุการณ์หงส์ดำได้อย่างแม่นยำ แต่การใช้กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์และไม่ใช่คณิตศาสตร์เหล่านี้สามารถนำมาซึ่งข้อได้เปรียบได้
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์หงส์ดำ กระจายทรัพย์สิน ดำเนินการทดสอบความเครียดเป็นประจำ และพัฒนาแผนฉุกเฉิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการรักษาสินทรัพย์ไว้ในมือของคุณเอง
นอกจากนี้ หลีกเลี่ยงการลงทุนมากกว่า 10% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณในสกุลเงินดิจิทัลหรือสินทรัพย์ในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และกระเป๋าเงินที่ถูกคุมขัง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับแนวโน้มทั่วโลกและพิจารณาผลกระทบทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์หงส์ดำอื่นๆ หลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกเมื่อตัดสินใจลงทุนและมุ่งเน้นไปที่การกระจายสินทรัพย์ ภูมิศาสตร์ และอุตสาหกรรม
เหตุการณ์ Black Swan เป็นเหตุการณ์หายนะที่คาดเดาไม่ได้ซึ่งขัดขวางตลาดการเงิน นำไปสู่การล้มละลายและการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่คาดคิด เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหลุมพรางของตลาดมืด สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์เหล่านี้โดยใช้ข้อมูลตลาดและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อความปลอดภัยและเสถียรภาพของตลาดการซื้อขาย
